Job Description

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zurich und Niederlassungen in Dusseldorf und Shanghai. Unsere Starke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und soft skills der Kandidaten.
Unser Kunde ist das Asset Management eine internationale Bank in Zurich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, w, d) als
Fonds Controller FoF
Aufgaben
Im internationalen Umfeld der Fondsleitung verantwortlich fur die Finanzen der Private-Equity-Fonds und Fond-of Fonds / Verarbeitung von Transaktionen, Abstimmung und Gebuhrenberechnungen / Analyse der Cashflows, Fondsrenditen und Performance, Berechnung der taglichen, wochentlichen und monatlichen Nettoinventarwerte (NAV) und Ermittlung von Portfolio-Bewertungen / Abgrenzung von Ertragen und Aufwendungen / Mitarbeit bei der Erstellung von Jahresabschlussen und Jahresberichten / Controlling der Kapitalabrufe, Ausschuttungen, Zeichnungen und Rucknahmen etc. / Durchfuhrung von Qualitats-Checks sowie Erstellung von Reports und ad hoc Analysen / Sicherstellung einer hohen Datenqualitat / Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung des Konzerns sowie mit den Depotbanken und Fondsadministratoren weltweit / Ubernahme verschiedener Projekte zur Optimierung der Servicevielfalt.
Qualifikation
Bachelor oder Master in Banking und Finance oder Accounting / Erfahrung in einer Fondsgesellschaft bzw. Bank als Accountant oder Finanzcontroller oder in der einer BigFour in Financial Audits bei Fondsmanagern / Erfahrung mit Jahresabschlussen nach IFRS und NAV-Berechnungen / Analytisches Denken mit Interesse am Detail / Organisiertes und strukturiertes Vorgehen / Ziel- und teamorientiertes Arbeiten / Belastbarkeit und Flexibilitat / Interesse am selbstandigen Arbeiten / Kenntnisse der MS-Office-Programme, versiert mit Excel und ev. VBA / Flair fur IT-Systeme / Deutsch sowie Englisch.
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen fur eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne fur Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.
coni + partner ag
Ivano Coni
Managing Director
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zurich
Tel.: +41 44 254 90 10
coni+partner AG
Executive Search / Personalberatung fur die Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Rekrutierung von Berufsprofilen mit hohrer Ausbildung europaweit.

Skills Required