Job Description

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zurich und Niederlassungen in Dusseldorf und Shanghai. Unsere Starke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und soft skills der Kandidaten.
Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Bank in Zurich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, f, d) als
Fund Accountant - Private Equity
Aufgaben
Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlusse der zugewiesenen Fonds und Vehikel, einschliesslich der Journalbuchungen, Abgrenzungen, Abstimmungen und IFRS-basierten NAV-Berechnungen / Fuhrung der Hauptbucher und der unterstutzenden Zeitplane fur Private-Equity- und Kredit-Strategien / Uberprufung der Handelsaktivitaten, Transaktionen und des Cashflows / Durchfuhrung von Abweichungsanalysen und Ermittlung von Performance-Faktoren fur interne Stakeholder / Vorbereitung der Capital Calls, Ausschuttungen, Zeichnungen, Allokationsplane fur Investoren, einschliesslich der Uberprufung / Berechnung und Uberprufung von Verwaltungsgebuhren, Wasserfallen, etc. / Unterstutzung bei der Erstellung des Financial Reportings, bei der Erfullung regulatorischer und kundenbezogener Reporting-Pflichten / Ansprechpartner fur die Wirtschaftsprufer / Mitarbeit bei Prozess - und System-Verbesserungen / Automatisierung, Rationalisierung und Verbesserung von Abschluss-, Berichts- und Daten-Workflows / Unterstutzung bei der Entwicklung und Optimierung von Tools, Vorlagen und Kontrollen fur die Fondsbuchhaltung / Ad hoc Projekte.
Qualifikation
Bachelor oder Master in Accounting oder Finance / Berufserfahrung im Accounting, Financial Reporting oder Audit im Asset Managements eine Bank, einer Fondsgesellschaft, Fondsleitung oder Erfahrung in einer fuhrenden Wirtschaftsprufungsgesellschaft (Fonds-Mandate) / Kenntnisse im Bereich IFRS und der Rechnungslegung fur Fonds (NAV, Allokationen, Gebuhren, Carry/Waterfalls, Kapitalaktivitaten) / Analytische Fahigkeiten mit hoher Detailgenauigkeit / Teamorientierung, Flexibilitat und die Fahigkeit Termine in einem schnelllebigen Umfeld einzuhalten / Kommunikative Personlichkeit und Fahigkeit zu effektiver Zusammenarbeit / Einhaltung von Grundwerten wie Verantwortung, Integritat und Respekt / IT-Flair und gewandt er Umgang mit den MS Office Programme / Deutsch und Englisch.
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen fur eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne fur Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.
coni + partner ag
Ivano Coni
Managing Director
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zurich
Tel.: +41 44 254 90 10
coni+partner AG
Executive Search / Personalberatung fur die Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Rekrutierung von Berufsprofilen mit hohrer Ausbildung europaweit.

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