Job Description

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zurich und Niederlassungen in Dusseldorf und Shanghai. Unsere Starke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und soft skills der Kandidaten.
Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Privatbank in Zurich. Wir suchen eine senior Person (m, f, d) als
Reviewer Fund Accounting
Aufgaben
Review aller Aspekte der Fondsbuchhaltung, einschliesslich der NAV-Abstimmungen mit externen Stakeholdern / Monitoring der monatlichen NAV-Schatzungen und der finalen NAVs der Fonds / Verantwortlich fur die rechtzeitige Erstellung der NAV-Reviews / Controlling der Zahlungen der Investoren, Review der Ausgaben und des Hedgings und der Cash Reconciliation / Monitoring der Kalkulation und Zahlungen von Management- und Performance-Fees / Mitarbeit beim monatlichen Revenue-, Trade- und beim Kunden-Reporting / Review von Jahresabschlussen, Investoren Letters, LP-Ausschuttungen und Capital Call-Benachrichtigungen / Erstellung von Prognosemodellen / Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams und Abteilungen fur das Pricing, Finanz und Management Reporting sowie fur regulatorische Themen mit dem Legal, Compliance und Risk Management / Mitarbeit bei der Optimierung der Prozesse, Tools und Systeme fur ein qualitative hochstehendes und effizientes Accounting / Controlling der Performance und Qualitat externer Supplier.
Qualifikation
Master oder Bachelor in Banking & Finance oder Accounting / CPA oder ACCA von Vorteil / Solide Erfahrung im Asset Management einer Bank, bei einem grossen Asset Manager oder als Auditor in der Fund-Industrie / Sehr gute Kenntnisse im Bereich Private Equity- und/oder Hedgefonds / Ausgepragte Accounting-technische analytische Fahigkeiten mit vertieften Kenntnissen der Fondsbuchhaltung und -prozesse / Interesse am Projektmanagement und an der Fuhrung externer Supplier / Sehr gute Kommunikationsfahigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kunden und mit dem Senior Management / Fahigkeit, mit funktionsubergreifenden Teams zu interagieren / Hochmotivierte, selbstandige und teamorientierte Personlichkeit, die ein dynamisches Umfeld schatzt / IT Flair und ausgepragte Excel-Kenntnisse / Deutsch und Englisch.
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen fur eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne fur Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.
coni + partner ag
Ivano Coni
Managing Director
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zurich
Tel.: +41 44 254 90 10
coni+partner AG
Executive Search / Personalberatung fur die Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Rekrutierung von Berufsprofilen mit hohrer Ausbildung europaweit.