Job Description

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zurich und Niederlassungen in Dusseldorf und Shanghai. Unsere Starke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und soft skills der Kandidaten.
Unser Kunde ist das Asset Management einer Privatbank in Zurich. Wir suchen einen Spezialisten (m, f, d) als
Senior Fund Accountant NAV
Aufgaben
Verantwortlich fur die Uberprufung des Nettoinventarwerts (NAV) fur liquide und illiquide Fonds / Sicherstellung, dass die Nettoinventarwerte der Fonds genau und rechtzeitig berechnet werden / Sicherstellung der genauen und rechtzeitigen Preisfreigabe an den Markt / Zusammenarbeit mit verschiedenen internen und externen Stakeholdern, um alle Ereignisse, die sich auf den NAV auswirken, berucksichtigen zu konnen / Mitarbeit beim taglichen/wochentlichen/monatlichen Reporting / Uberwachung und Analyse der anlagebezogenen Aktivitaten / Monitoring und Review von Fondsanderungsprojekten sowie Bearbeitung der Fondsdokumentation / Cash-Management und Liquiditatsplanung / Zusammenarbeit mit Transfer Agents und Gegenparteien / Beantwortung aller Arten von Anfragen (von internen Parteien/Wirtschaftsprufern/ Investoren).
Qualifikation
Bachelor oder Master in Accounting oder in Banking & Finance / Kenntnisse in der Fonds- oder Wertschriftenbuchhaltung / Berufserfahrung in der Bank, idealerweise im Asset Management / Erfahrung in der Berechnung von NAVs / Erfahrung mit Jahresabschlussen / Kenntnisse im Middle-/Backoffice sowie der Prozesse in der Wertschriftenabwicklung / Erfahrung im Qualitatsmanagement / Kenntnisse der Schweizerischen Anlagefondsverordnung (FINMA) / Sicheres, gepflegtes Auftreten mit starker Dienstleistungsorientierung, Flexibilitat, exakter Arbeitsstil, kommunikativ mit Durchsetzungsvermogen / MS-Office, Excel-Kenntnisse, VBA / Deutsch und Englisch.
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen fur eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne fur Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.
coni + partner ag
Ivano Coni
Managing Director
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zurich
Tel.: +41 44 254 90 10
coni+partner AG
Executive Search / Personalberatung fur die Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Rekrutierung von Berufsprofilen mit hohrer Ausbildung europaweit.