Job Description

Einleitung coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zurich und Niederlassungen in Dusseldorf und Shanghai. Unsere Starke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und soft skills der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationale Bank in Zurich. Wir suchen einen Fonds-Spezialisten (m, w, d) als Spezialist Fund Accounting Aufgaben Verantwortlich fur die Erstellung von Monatsabschlussen und fur die Erstellung von Jahresabschlussen fur Fonds / Mitarbeit bei der Erstellung der vierteljahrlichen NAV-Statements (Finanzberichte) fur Anleger / Zusammenarbeit mit dem externen Audit, um die Beantwortung von Fragen zu laufenden Abschlussen zu erleichtern / Mitarbeit bei der Analyse der Capital Calls und Distributions-Empfehlungen fur Investoren / Controlling der Waterfall-Kalkulationen / Controlling der Revenues und Expenses im Zusammenhang mit den Investment-Portfolios / Mitarbeit beim Budgetierungs-Prozess und Forecasting / Mitarbeit bei der Prozessoptimierung im Zusammenhang mit den internen Kontrollen und dem Reporting / Mitarbeit an Spezial-Projekten und beim Monitoring von Trends. Qualifikation HF oder Bachelor in Banking & Finance oder Accounting / Kenntnisse von Fonds-Investments im Bereich Private Markets oder Private Equity / Solide Kenntnisse der Fondsbuchhaltung / Analytische Personlichkeit mit detailorientiertem Denken / Interesse an der Projektkoordination und Prozessmanagement / Teamorientierung / Hohe soziale und kommunikative Kompetenz / Effektive Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern / IT-Flair, MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel / Deutsch (C1/C2) und Englisch. Noch ein paar Worte zum Schluss Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen fur eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne fur Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. coni + partner ag Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zurich Tel.: +41 44 254 90 10

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