Aufgestellte/r Und Flexible/r Mitarbeiter/in Fondsadministration 80 100%
St. Gallen, Switzerland
Job Description
\\n Sie schauen auch mal \\xc3\\xbcber den Tellerrand aus und suchen noch nach dem Unternehmen, bei dem der T\\xc3\\xa4tigkeitsbereich alles andere als einseitig ist? Dann sind Sie bei unserem Auftraggeber in der Stadt St. Gallen genau richtig!
aufgestellte/r und flexible/r Mitarbeiter/in Fondsadministration 80-100%
Ihre Herausforderung
Bitte bewerben Sie sich direkt online, oder per . Beziehen Sie sich dabei bitte auf die Referenznummer 029-ANDM-168588-1-DE.\\n \\n \\n \\n \\n \\n
aufgestellte/r und flexible/r Mitarbeiter/in Fondsadministration 80-100%
Ihre Herausforderung
- Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgesch\\xc3\\xa4fts
- Er\\xc3\\xb6ffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
- Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern / Publikationsorganen
- Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten f\\xc3\\xbcr die Fonds
- Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
- Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
- Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftspr\\xc3\\xbcfer, Beh\\xc3\\xb6rden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)
- Mitarbeit bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen
- Kaufm. Grundausbildung im Finanzumfeld (Bankbranche, Treuhand, Verm\\xc3\\xb6gensverwaltung oder vergleichbar) oder mehrj\\xc3\\xa4hrige Berufserfahrung in einer \\xc3\\xa4hnlichen Funktion, optimal mit themenbezogener Weiterbildung
- Allgemeine Kenntnisse im Wertschriftengesch\\xc3\\xa4ft (Wertschriftenarten / Finanzprodukte etc.)
- sehr versiert in Excel-Anwendungen
- Deutsch und Englisch in Wort und Schrift; jede weitere Sprache ist von Vorteil
- Flexibilit\\xc3\\xa4t im Denken und Handeln
- Exakte, strukturierte, proaktive und selbst\\xc3\\xa4ndige Arbeitsweise
- Junges und dynamisches Team
- Exzellente Arbeitsbedingungen
- Flexible Arbeitszeiten
Bitte bewerben Sie sich direkt online, oder per . Beziehen Sie sich dabei bitte auf die Referenznummer 029-ANDM-168588-1-DE.\\n \\n \\n \\n \\n \\n
\\n\\n Adecco\\n \\n\\n
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Job Detail
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Job IdJD1609207
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IndustryNot mentioned
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Total Positions1
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Job Type:Full Time
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Salary:Not mentioned
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Employment StatusPermanent
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Job LocationSt. Gallen, Switzerland
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EducationNot mentioned