Job Description

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Credit Agricole et Santander, dediee aux societes de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Present en Europe, en Amerique du Nord, en Amerique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complete de produits et services : execution, compensation, change, pret-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque depositaire et administration de fonds, agent de transfert, support a la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux emetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader europeen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'interet de la societe, nous sommes un groupe engage en faveur des diversites et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Reference 2025-101182
Date de parution 13/06/2025
Description du poste
Type de metier
Types de metiers Credit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Intitule du poste
Reporting Officer H/F
Type de contrat
CDD
Date prevue de prise de fonction
01/08/2025
Poste avec management
Non
Missions
Au sein de CACEIS (Switzerland) SA nous recrutons aujourd'hui un Reporting Officer pour rejoindre l'equipe support et reporting.
Missions principales:
Le Reporting Officer a pour missions:
- la production et le suivi de rapports (etats financiers) de tous les fonds de placement, la determination des resultats nets imposables et la declaration de la fiscalite des fonds aupres de l'autorite fiscale
locale,
- le calcul, l'emission et l'envoi des ordres de paiements des fonds d'investissement (factures et commissions),
- la production des statistiques BNS.
Description des activites :
- Assurer la production et l'envoi des etats financiers dans les delais legaux et/ou exiges par les clients pour l'ensemble des fonds de placement,
- Traiter de la fiscalite des fonds aupres de l'autorite fiscale locale,
- Produire les rapports avec une qualite de presentation et de coherence,
- Prendre en consideration les demandes auditeurs, clients internes et externes et y repondre,
- Assurer la coordination de tous les intervenants pour produire les rapports financiers, operationnels, clients ou legaux dans les delais,
- Calculer, emettre et envoyer les ordres de paiements des fonds d'investissements (factures et commissions),
- Suivre les demandes clients,
- Effectuer les controles de premier niveau,
- Classer toutes les pieces pour archivage,
- Gerer l'interaction avec les autres departements,
- Remettre les dossiers au Manager pour validation,
- Respecter les procedures et les mettre a jour,
- Respecter des delais prevus dans le prospectus et l'operating memorandum,
Localisation du poste
Zone geographique
Europe, Suisse, Vaud, Nyon
Ville
Nyon
Criteres candidat
Niveau d'etudes minimum
Bachelor
Formation / Specialisation
Bachelor ou Master en Finance, Finance de marche, Economie & Gestion
Niveau d'experience minimum
3 - 5 ans
Experience
2 ans d'experiences professionnelles minimum
Competences recherchees
- Connaissance des activites liees au monde des fonds d'investissement
- Connaissances de la comptabilite et des instruments financiers
- Connaissances des exigences legales des autorites locales et etrangeres et des regles de distribution